Il report patrimoniale non basta per il tax reporting
Una vista aggregata su clienti, strutture e portafogli non produce automaticamente un report fiscale. Ogni posizione deve essere ricalcolata, riclassificata e documentata in base a residenza fiscale, asset class e periodo dichiarativo.
Stessa operazione, impatto fiscale diverso per paese
Plusvalenze, redditi e cambi seguono regole fiscali diverse in base all’asset class
Ogni importo deve essere collegato a posizione, movimento e fonte
Dal dato patrimoniale al report fiscale
Consolida clienti, veicoli e portafogli
Importa dati patrimoniali e movimenti da gestionali patrimoniali, banche depositarie, broker, exchange e fonti esterne, mantenendo una vista ordinata per cliente e struttura.
Applica la logica fiscale locale
Finbooks ricalcola plusvalenze, redditi e cambi secondo residenza fiscale, paese di dichiarazione, asset class e criteri applicabili.
Genera report per cliente e giurisdizione
Produci output fiscali documentati, verificabili e riconducibili ai movimenti originari, pronti per revisione interna e consegna al cliente.
Per family office che seguono patrimoni multi-asset e multi-paese
Finbooks è pensato per strutture che gestiscono clienti con portafogli distribuiti tra banche depositarie, broker, asset tradizionali, alternativi e digitali, strutture patrimoniali e residenze fiscali diverse.
Holding, trust e società da ricondurre al corretto trattamento fiscale
Portafogli distribuiti tra asset tradizionali e digitali
Clienti con residenze fiscali in più paesi
Origine dei fondi e tracciabilità fiscale
Finbooks mantiene il collegamento tra fonte, movimento, posizione e criterio fiscale applicato, rendendo ogni importo del report ricostruibile lungo tutto il percorso.
Fonte originaria, movimento e posizione collegati allo stesso importo
Passaggi di calcolo documentati fino all’output fiscale
Audit trail utilizzabile da team interno e cliente
Compatibile con il tuo stack operativo
Importa operazioni e posizioni dalle fonti finanziarie tramite API e file CSV.
Data aggregation sicura dalle fonti collegate
Collega o importa dati da piattaforme patrimoniali, intermediari finanziari, exchange, wallet e file di reportistica già disponibili nel tuo workflow.
Accessi controllati alle fonti collegate
Nessuna autorizzazione dispositiva o di trasferimento
Dati storici e report trattati in ambiente protetto
Scopri come Finbooks supporta il tax reporting del tuo family office
Prenota una demo dedicata per capire come Finbooks può trasformare dati patrimoniali, movimenti multi-asset e report da intermediari in output fiscali strutturati per cliente, paese di dichiarazione e periodo fiscale.
Demo gratuita con founder/CEO
Confronto su fonti dati, asset class e workflow attuale
Focus su tax reporting, tracciabilità e output per il cliente
